Отчет по начисленным, поступившим и израсходованным суммам за 2016 год МКД ул. Гагарина, 2 2часть

Услуги по
уборке прилегающей территории(зарплата, ЕСН, инструменты и хозпринадлежности)

16406,88

1,25

Дезинсекция

491,40

0,04

Уборка
снега с кровли с очисткой наледи и сбоем сосулек

9000,00

0,69

Услуги
прочих организаций:

8082,32

0,62

Аварийное
обслуживание системы водоснабжения

2345,00

0,18

ОАО
«Ставропольгоргаз»- техническое обслуживание ВДГО

2076,32

0,16

Промывка
системы отопления со сливом воды из системы

1096

0,08

Осмотр и
прочистка вентканалов

2565

0,20

Содержание
и техническое обслуживание систем
водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения:

42465,35

3,24

Техническое
обслуживание и содержание систем водоснабжения, водоотведения и
отопления(Зарплата, ЕСН, материалы и общепроизводственные расходы)

29593,73

2,26

Техническое
обслуживание и содержание систем электроснабжения (зарплата, ЕСН, материалы и
общепроизводственные расходы)

12871,62

0,98

Общепроизводственные
расходы

0,00

Содержание
конструктивных элементов здания

13775,93

1,05

Устранение
течи кровли, утилизация ртутных ламп, производственные расходы (оплата труда
с ЕСН рабочих, занятых обслуживанием зданий, транспортные расходы, оплата за
ремонт инструмента)

13775,93

1,05

ИТОГО
затрат:

166711,48

12,72

Налоги
(УСНО )

2866,66

0,22

Плановые накопления

3505,33

0,27

Всего
затрат по содержанию и техобслуживанию:

173083,47

13,21

Финансовый
результат

-10380,27

-0,79

Текущий
ремонт:

Всего
текущий ремонт:

0,0

Остаток
средств на лицевом счете:

-138265,32

Свободных
денежных средств (с учетом должников):

-191467,41

Накопленные
средства на лицевом счете на текущий ремонт:

25580,81

Накопленные
денежные средства на текущий ремонт (с учетом должников):

10134,30

Коммунальные услуги

Задолженность на 01.01.2016г.

Начислено

Оплачено

Задолженность на 31.12.2016г.

Энергоснабжение

36934,89

100904,62

123779,49

14060,02

Холодное водоснабжение и водоотведение

45706,36

144652,57

166463,71

23895,22

Теплоэнергия на ГВС и отопление

54226,51

341556,6

362727,6

33055,51

ИТОГО

136867,76

587113,79

652970,8

71010,75