Отчет ООО»Ставропольская Управляющая компания» по начисленным, поступившим и израсходованным денежным средствам за 2015 год, адрес МКД: ул. Мира, 236
Характеристика многоквартирного дома:
Общая площадь жилых помещений — 4002,00 м2
Общая площадь нежилых помещений — 410,20 м2
ИТОГО площадь многоквартирного дома — 4412,20 м2
Стоимость услуг по управлению и содержанию многоквартирного дома — 13,98 руб./м2
Текущий ремонт — 5,06 руб./м2
Оплата уполномоченному лицу — 1,37 руб./м2
Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2015г. — минус 342064,84 руб.
Свободных денежных средств (с учетом должников) — минус 439481,27 руб.
Накоплено средств на текущий ремонт на 01.01.2015 — 0,00 руб.
Накопленные денежные средства на текущий ремонт (с учетом должников): минус 5106,68 руб.
ДОХОДЫ
Задолженность населения за содержание и техническое обслуживание на 01.01.2015г. — 92925,48 руб.
Начислено по тарифу за содержание и техническое обслуживание — 672130,04 руб.
Поступило по тарифу за содержание и техническое обслуживание — 654280,87 руб.
Задолженность населения на конец отчетного периода — 110774,65 руб.
Задолженность населения за содержание и техническое обслуживание (нежилые помещения)на 01.01.2015г. — 1590,95 руб.
Начислено по тарифу за содержание и техническое обслуживание (нежилые помещения)- 67214,65 руб.
Поступило по тарифу за содержание и техническое обслуживание (нежилые помещения)- 70823,24 руб.
Задолженность на конец отчетного периода — 2017,64 руб.
Задолженность населения за текущий ремонт на 01.01.2015г. — 5106,68 руб.
Начислено за текущий ремонт — 305786,63 руб.
Поступило за текущий ремонт — 261870,26 руб.
Задолженность населения за текущий ремонт на конец отчетного периода — 49023,05 руб.
Задолженность за размещение оборудования на 01.01.2015г.- 2900 руб.
Начислено за размещение оборудования — 8300,00 руб.
Поступило за размещение оборудования — 7200,00 руб.
Задолженность за размещение оборудования на конец отчетного периода — 4000,00 руб.
Задолженность населения за услуги уполномоченного лица на 01.01.2015г. — 14845,44 руб.
Начислено за услуги уполномоченного лица — 72457,08 руб.
Поступило за услуги уполномоченного лица — 73560,75 руб.
Задолженность населения за услуги уполномоченного лица на конец отчетного периода — 13741,77 руб.
РАСХОДЫ
Управление многоквартирным домом — 287878,58 руб. — 5,44 руб./м2
Услуги ООО «СтУК» по управлению МКД — 200992,32 руб. — 3,80 руб./м2
Услуги по начислению и сбору платежей (ОАО «СГРЦ») — 80949,7 руб. — 1,53 руб./м2
Общеэксплуатационные расходы — 5936,52 руб. — 0,11 руб./м2
Услуги по санитарному содержанию общего имущества и прилегающей территории — 124602,22 руб. — 2,35 руб./м2
Услуги по уборке прилегающей территории (оплата труда, ЕСН, инвентарь) — 71447,52 руб. — 1,35 руб./м2
Выкашивание травы — 2779,66 руб. — 0,05 руб./м2
Уборка снега экскаватором-погрузчиком — 1800,00 руб. — 0,03 руб./м2
Услуги по уборке в подъездах (оплата труда, ЕСН, материалы, инвентарь) — 48575,04 руб. — 0,92 руб./м2
Услуги прочих организаций: 161377,29 руб. — 3,05 руб./м2
Аварийное обслуживание системы водоснабжения, водоотведения и отопления — 7583,00 руб. — 0,14 руб./м2
Вывоз ТБО — 38549,37 руб. — 0,73 руб./м2
Дезинсекция, дератизация — 2987,16 руб. — 0,06 руб./м2
ОАО «Ставропольгоргаз» — техническое обслуживание внутридомового газового оборудования — 1589,2 руб. — 0,03 руб./м2
Промывка системы отопления — 1800 руб. — 0,03 руб./м2
ООО «Промбезопасность»- техническое освидетельствование лифтов — 5386,92 руб. — 0,10 руб./м2
Страхование лифтов — 1710 руб. — 0,03 руб./м2
Техническое обслуживание лифтов 100166,06 руб. — 1,89 руб./м2
Проверка и прочистка вентканалов — 1200 руб. — 0,02 руб./м2
ОАО «Теплосеть»- слив воды — 405,58 руб. — 0,01 руб./м2
Содержание и техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения: 172169,31 руб. — 3,25 руб./м2
Техническое обслуживание и содержание систем водоснабжения, водоотведения и отопления(зарплата,ЕСН, материалы, общепроизводственные расходы) — 116757,86 руб. — 2,21руб./м2
Техническое обслуживание и содержание систем электроснабжения (зарплата, начисления, материалы, общепроизводственные расходы) — 55411,45 руб. — 1,05 руб./м2
Содержание конструктивных элементов здания — 22834,02 руб. — 0,43 руб./м2
Устройство козырьков 1,2 подъездов — 18472,80 руб. — 0,35 руб./м2
Устройство рулонной кровли над входом в подвал — 1194,92 руб. — 0,02 руб./м2
Ремонт ниши внутреннего водостока — 690,5 руб. — 0,013 руб./м2
Ремонт и окраска детского оборудования — 1568,8 руб. — 0,030 руб./м2
Ремонт ограждения выхода на кровлю, навеска замка — 407 руб. — 0,008 руб./м2
Транспортные услуги (доставка контейнера) — 500 руб. — 0,009 руб./м2
ИТОГО затрат: 768861,42 руб. — 14,52 руб./м2
Налоги (УСНО ) — 10677,35 руб. — 0,20 руб./м2
Плановые накопления — 7795,39 руб. — 0,15 руб./м2
Всего затрат по содержанию и техобслуживанию: 787334,16 руб. — 14,87 руб./м2
Финансовый результат — минус 39689,47 руб. — минус 0,75 руб./м2
Текущий ремонт:
Работы по замене теплообменника (аванс) — 110000 руб.
Всего текущий ремонт: 10000 руб.
Остаток средств на лицевом счете: минус 381754,31 руб.
Свободных денежных средств (с учетом должников): минус 494511,32 руб.
Накопленные средства на лицевом счете на текущий ремонт: 195786,63 руб.
Накопленные денежные средства на текущий ремонт (с учетом должников): 146763,58 руб.
Коммунальные услуги:
Задолженность населения за электроэнергию на 01.01.2015г. — 94736,18 руб.
Начислено за электроэнергию — 494965,90 руб.
Поступило за электроэнергию — 509238,14 руб.
Задолженность населения на конец отчетного периода — 80463,94 руб.
Задолженность населения за холодное водоснабжение и водоотведение на 01.01.2015г. — 21445,01 руб.
Начислено за холодное водоснабжение и водоотведение- 435961,53 руб.
Поступило за холодное водоснабжение и водоотведение — 391625,15 руб.
Задолженность населения на конец отчетного периода — 65781,39 руб.
Задолженность за теплоэнергию на ГВС и отопление на 01.01.2015г.- 287722,70 руб.
Начислено за теплоэнергию на ГВС и отопление — 1296035,60 руб.
Поступило за теплоэнергию на ГВС и отопление — 1310507,73 руб.
Задолженность на конец отчетного периода — 273250,58 руб.